Gestione tesoreria

impiegata HR - referente formazione - In-House Communication presso SCAME PARRE Siamo alla ricerca di una figura organizzata, precisa e affidabile da inserire nell’area Amministrativa con il ruolo di Addetta/o alla Contabilità e Gestione Tesoreria . La persona selezionata si occuperà di pianificare, controllare e gestire i flussi finanziari aziendali , garantendo un utilizzo efficiente della liquidità e una corretta gestione contabile. Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari Gestione mutui (condizioni, piani di ammortamento, scadenze) Controllo affidamenti bancari, plafond, utilizzi e covenant Verifica tassi, commissioni, spese e oneri bancari Predisposizione previsioni di flusso di cassa (entrate/uscite) Negoziazione delle condizioni con gli istituti di credito Gestione coperture su valute e contrattualistica bancaria Elaborazione del prospetto mensile dei flussi finanziari Gestione polizze assicurative e portafoglio effetti (Ri.Ba) Gestione e supervisione piattaforme di Internet Banking Esperienza con home banking multibanca e ERP SAP Buona conoscenza di Excel, Word e posta elettronica Nozioni solide di ragioneria e contabilità generale Conoscenza delle procedure clienti , condizioni commerciali e pratiche di recupero crediti Conoscenza delle operazioni e procedure bancarie Buona conoscenza della lingua inglese Gradita esperienza con software di gestione tesoreria Ottima organizzazione e rispetto delle scadenze Capacità di analisi, precisione e problem solving Affidabilità, riservatezza e attenzione ai dettagli Attitudine collaborativa e capacità di lavorare in team Buone capacità comunicative e di gestione dei rapporti interni Costituisce titolo preferenziale un’esperienza pregressa nella mansione. Se ti riconosci in questo profilo e vuoi entrare in un contesto solido e strutturato, inviaci la tua candidatura! Accounting Contabilità Tesoreria FinanceJobs Amministrazione Hiring CareerOpportunity J-18808-Ljbffr

Location: Parre, Lombardia, IT

Posted Date: 11/6/2025