Treasury Specialist

Per primaria società del settore industriale, leader nel proprio settore, ricerchiamo un/a qualificato/a: La risorsa si occuperà della gestione e del controllo della tesoreria aziendale, garantendo la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie. Sarà responsabile dell'analisi dei flussi di cassa, in ambito contabilità banche e pagamenti. Collaborerà con il team di amministrazione, finanza e controllo per assicurare la massima efficienza e precisione nelle operazioni di tesoreria. Principali responsabilità: Reportistica dei flussi di cassa; Gestione delle fideiussioni e garanzie attive e passive; Monitoraggio dei saldi giornalieri; Predisposizione di anticipo fatture; Predisposizione delle domiciliazioni SDD; Controllo/autorizzazione RIBA passive; Riconciliazione dei conti correnti di contabilità e di archivio; Il pagamento F24 (Accise, ritenute, contributi); Pagamento dei fornitori ed allineamento incassi Supporto agli audit interni ed esterni Gestione rapporti intercompany Gestione attività di cash pooling e netting Laurea in Economia e/o Finanza; Esperienza complessiva in ambito finance di almeno 5 anni, di cui almeno 2-3 anni in ruoli di Tesoriere, in aziende complesse preferibilmente internazionali, con tesorerie strutturate, Esperienza nella gestione centralizzata della tesoreria (cash pooling, netting); Buona conoscenza dei flussi di cassa (cash flow); Sono fondamentali per il ruolo: Ottima conoscenza della lingua inglese ; Eccellente padronanza di excel per analisi finanziarie; Conoscenza ed utilizzo avanzato di SAP , preferibilmente il modulo per la tesoreria Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio, affidabilità e precisione Ottime Capacità di analisi e problem solving; Ottime capacità di lavoro in team; Ottime capacità relazionali in ambienti a matrice Resistenza allo stress, autoefficacia, leadership Sede di Lavoro: Segrate (MI) BNP Paribas Ifitalia Tesoreria Internship Back Office Analyst - Ufficio Qualità Operativa BNP Paribas Corporate & Institutional Banking Analista Funzionale Senior Functional Analyst ambito Capital Markets Private Equity Investment Analyst - Società operante nel Private Equity J-18808-Ljbffr

Location: Milano, Lombardia, IT

Posted Date: 10/15/2025