Analista de Risco Sênior - SP

MISSÃO DO CARGO:O Analista de Risco tem como missão identificar, mensurar, monitorar e reportar os riscos a que a gestora está exposta, com foco na proteção do patrimônio dos fundos e no cumprimento das políticas de risco e exigências regulatórias. O profissional deve atuar de forma preventiva e estratégica, assegurando que as decisões de investimento estejam alinhadas ao apetite de risco da organização. DESCRIÇÃO/ATRIBUIÇÕES: Monitorar e analisar os riscos de mercado, liquidez, concentração e operacional dos fundos. Desenvolver e manter modelos quantitativos de avaliação de risco (ex. VaR, stress testing, backtesting, duration, tracking error). Elaborar relatórios periódicos para a diretoria, comitês internos e reguladores, destacando exposições relevantes e desvios em relação às políticas. Validar limites de risco e garantir o cumprimento das diretrizes de investimento dos fundos. Detectar e, quando o caso, reportar eventos de desenquadramentos dos fundos. Acompanhar o impacto de eventos macroeconômicos e microeconômicos sobre os ativos da carteira. Apoiar a estruturação de novos produtos e operações com análise prévia de riscos. Trabalhar em conjunto com as áreas de gestão, compliance e operações para manter a governança de risco robusta. Desenvolver ferramentas de automação e visualização de riscos utilizando linguagens de programação e sistemas internos. Auxiliar na revisão das políticas e procedimentos de risco da gestora. Demonstrar compromisso contínuo na execução de suas responsabilidades, alinhado às diretrizes do Sistema de Gestão Integrado (SGI), assegurando conformidade e contribuição para a melhoria contínua do sistema. TREINAMENTOS OU CERTIFICAÇÕES REQUERIDOS: Desejável certificação FRM. Experiência com desenvolvimento de relatórios e painéis utilizando Excel, Python, R, SQL e ferramentas de BI (Power BI, Tableau). EXPERIÊNCIA: Desejável experiência em gestão de riscos, em gestoras de recursos, bancos, seguradoras ou consultorias especializadas. Desejável vivência com monitoramento de riscos em fundos de investimento, principalmente multimercado, crédito privado, estruturados e renda variável. Desejável conhecimento em métricas e ferramentas de mensuração de risco (VaR, stress tests, simulações). FORMAÇÃO ACADÊMICA: Graduação completa em Economia, Engenharia, Estatística, Matemática, Administração ou áreas correlatas. Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista administrativo Empresa: Fictor Holding Atua como holdings de instituições não-financeiras Ramo: Serviços (BK)

Location: São Paulo, São Paulo, BR

Posted Date: 7/17/2025